カオナビ（4435）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 94,566 | 141,910 |
| 減価償却費 | 29,003 | 37,483 |
| 受取利息 | -11 | -15 |
| 支払利息 | 2,856 | 2,234 |
| 株式交付費 | 1,233 | 822 |
| 雑収入 | -28 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -11 |
| 株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 10,334 | 1,145 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,855 | 11,746 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -3,456 | -189,075 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,415 | 2,436 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -63,872 | -143,667 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -13,684 | 9,369 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,823 | -45,796 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 198,284 | 351,942 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 19,871 | -16,318 |
| その他 | 28,138 | 28,631 |
| 小計 | 322,327 | 192,835 |
| 利息の受取額 | 11 | 15 |
| 利息の支払額 | -2,747 | -2,163 |
| 法人税等の支払額 | -5,613 | -55,441 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 313,978 | 135,247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -24,665 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -281 | -303 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -41,399 |
| 敷金の差入による支出 | -5 | -48,888 |
| 敷金の回収による収入 | － | 960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -285 | -114,294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -63,582 | -63,582 |
| 自己株式の取得による支出 | -128 | － |
| 株式の発行による収入 | 48,537 | 6,078 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,173 | -57,504 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 298,520 | -36,552 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,253,589 | 2,798,605 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
