カオナビ（4435）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月13日 16:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第16期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 141,910 | 186,116 |
| 減価償却費 | 37,483 | 76,750 |
| 敷金償却額 | 14,303 | 25,215 |
| 受取利息 | -15 | -19 |
| 支払利息 | 2,234 | 1,614 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 98 |
| 株式交付費 | 822 | 450 |
| 本社移転費用 | － | 86,755 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | 1,628 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 1,145 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 32,343 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,746 | -8,432 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | － | -24,360 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -189,075 | -46,707 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,436 | 16,454 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -143,667 | -735 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 9,369 | 56,138 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -45,796 | -39,150 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 351,942 | 337,036 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -16,318 | 8,408 |
| その他 | 14,328 | 21,378 |
| 小計 | 192,835 | 730,978 |
| 利息の受取額 | 15 | 19 |
| 利息の支払額 | -2,163 | -1,534 |
| 法人税等の支払額 | -55,441 | -49,627 |
| 本社移転費用の支払額 | － | -86,755 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 135,247 | 593,081 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,665 | -19,069 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -303 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -41,399 | － |
| 敷金の差入による支出 | -48,888 | － |
| 敷金の回収による収入 | 960 | 488 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -114,294 | -18,581 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -63,582 | -63,582 |
| 株式の発行による収入 | 6,078 | 1,399 |
| その他 | － | -388 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57,504 | -62,572 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -36,552 | 511,928 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,798,605 | 3,911,591 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
