利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は61百万円となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益415百万円、減価償却費が164百万円、売上債権の減少241百万円、預り保証金46百万円による増加の一方、仕入債務の減少608百万円、法人税等の支払194百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は188百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出87百万円、無形固定資産の取得による支出88百万円及び、関係会社株式の取得(N&S開発株式会社)49百万円、オフィス移転に伴う差入保証金の差入による支出55百万円、株式会社翠豊の連結子会社化に伴う収入110百万円等によるものであります。

2023/06/28 16:30