キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 17:30
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億7982万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億1745万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5460万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 通期 | 3 | -32 | -25 | -29 | - | 1,678 |
| 2018年 3月期 連結 | 通期 | 229 | -71 | -25 | 158 | - | 1,811 |
| 2019年 3月期 連結 | 通期 | 553 | -138 | 445 | 415 | -153 | 2,671 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 132 | -50 | -74 | 83 | -48 | 2,680 | 通期 | 74 | -85 | -54 | -10 | -48 | 2,607 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 281 | -31 | -83 | 250 | -30 | 2,774 | 通期 | 471 | -90 | -82 | 381 | -126 | 2,906 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 232 | -138 | -90 | 94 | -136 | 2,910 | 通期 | 997 | -285 | -80 | 712 | -266 | 3,538 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 157 | -180 | -158 | -23 | -65 | 3,356 | 通期 | 61 | -189 | -559 | -128 | -176 | 2,851 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 55 | -217 | -180 | -163 | -159 | 2,491 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- -2855万
- 2018年3月（連） プラ転
- 1億5783万
- 2019年3月（連） +162.91%
- 4億1496万
- 2020年3月（連） マイ転
- -1028万
- 2021年3月（連） プラ転
- 3億8101万
- 2022年3月（連） +86.88%
- 7億1201万
- 2023年3月（連） マイ転
- -1億2756万
設備投資額
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -1億5339万
- 2020年3月（連）
- -4789万
- 2021年3月（連） -163.94%
- -1億2640万
- 2022年3月（連） -110.28%
- -2億6578万
- 2023年3月（連）
- -1億7640万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 0.06%
- 2018年3月（連）
- 3.77%
- 2019年3月（連）
- 8.49%
- 2020年3月（連）
- 1.13%
- 2021年3月（連）
- 7.32%
- 2022年3月（連）
- 11.63%
- 2023年3月（連）
- 0.66%