エヌ・シー・エヌ（7057）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 293,875 | 205,507 |
| 減価償却費 | 205,409 | 220,762 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 10,572 | -3,311 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,931 | 5,929 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,367 | -13,265 |
| 支払利息 | 3,524 | 2,067 |
| 為替差損益（△は益） | － | -7,890 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -94,747 | -7,482 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -909 | -194 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5,088 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -23,567 |
| 出資金評価損 | － | 500 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | -1,594 |
| 寄付金 | － | 10,000 |
| 固定資産除却損 | 63 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 374,783 | -256,110 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 466 | 55,233 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -5,581 | -5,369 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -156,829 | 348,572 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 12,192 | -52,073 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -6,914 | 22,032 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -8,389 | -50,940 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,336 | 4,681 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 34,000 | 3,000 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,844 | 4,617 |
| 小計 | 678,507 | 466,254 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,367 | 22,201 |
| 支払利息及び社債利息 | -3,524 | -2,067 |
| 寄付金の支払額 | － | -10,000 |
| 法人税等の還付額 | 28,117 | － |
| 法人税等の支払額 | -18,815 | -97,480 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 685,653 | 378,908 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,000 | 684 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,792 | -35,686 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -142,665 | -59,101 |
| 貸付金の回収による収入 | 14,860 | 4,360 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,956 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 177,125 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,308 | -4,951 |
| その他 | 39 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -155,864 | 82,469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | |
| 長期借入金の返済による支出 | -79,162 | -40,152 |
| リース債務の返済による支出 | -26,651 | -20,827 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 470 | 822 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 13,200 | － |
| 配当金の支払額 | -65,178 | -86,223 |
| 自己株式の取得による支出 | -56 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -12,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -157,378 | -158,980 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 7,890 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 372,410 | 310,287 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,567,799 | 2,878,087 |
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