エヌ・シー・エヌ（7057）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月25日 15:46
- 【資料】
- 有価証券報告書-第30期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 22,854 | 293,875 |
| 減価償却費 | 198,904 | 205,409 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 27,186 | 10,572 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,896 | 6,931 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -1,367 |
| 支払利息 | 5,089 | 3,524 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 57,774 | -94,747 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -909 |
| 固定資産除却損 | － | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,962 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 27,856 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 358,339 | 374,783 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 47,642 | 466 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 42,650 | -5,581 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -754,069 | -156,829 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -143,369 | 12,192 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 9,690 | -6,914 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 19,344 | -8,389 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,580 | 13,336 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 2,000 | 34,000 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 21,299 | -1,844 |
| 小計 | -65,479 | 678,507 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 1,367 |
| 支払利息及び社債利息 | -5,089 | -3,524 |
| 法人税等の還付額 | 17,433 | 28,117 |
| 法人税等の支払額 | -91,220 | -18,815 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -144,329 | 685,653 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,668 | -15,792 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -128,724 | -142,665 |
| 敷金の回収による収入 | 61,724 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -6,079 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -130,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -19,200 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 14,860 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -9,956 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -3,308 |
| その他 | -3,836 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -277,785 | -155,864 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -13,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -64,672 | -79,162 |
| 社債の償還による支出 | -4,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -30,623 | -26,651 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 470 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | － | 13,200 |
| 配当金の支払額 | -118,495 | -65,178 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -56 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,800 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -233,590 | -157,378 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -655,705 | 372,410 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,195,389 | 2,567,799 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
