エヌ・シー・エヌ（7057）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,254 | 119,775 |
| 減価償却費 | 98,104 | 95,815 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 24,974 | 10,369 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,415 | 7,877 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33 | -157 |
| 支払利息 | 2,714 | 1,968 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 32,180 | -24,101 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -909 |
| 固定資産除却損 | － | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,962 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 261,303 | -124,915 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 98,229 | -205,518 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 68,934 | 14,297 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -324,613 | 498,586 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -156,080 | 48,911 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 14,726 | -1,443 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -72,233 | 167,203 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20,108 | -17,503 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 4,000 | 22,000 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -13,329 | -6,161 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 43,441 | 2,550 |
| 小計 | 76,918 | 608,644 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 157 |
| 支払利息及び社債利息 | -2,714 | -1,968 |
| 法人税等の還付額 | 17,433 | 28,117 |
| 法人税等の支払額 | -37,065 | -1,673 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54,605 | 633,278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,519 | -12,214 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -112,096 | -38,849 |
| 敷金の回収による収入 | 61,724 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 11,114 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -130,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -9,956 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,743 | -2,205 |
| その他 | 70 | 180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -217,450 | -62,044 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -13,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,413 | -37,853 |
| 社債の償還による支出 | -4,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -14,119 | -14,182 |
| 配当金の支払額 | -118,488 | -65,138 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,800 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 352 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -179,822 | -116,822 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -342,666 | 454,410 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,491,234 | 2,649,800 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -17,194 | － |
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