エヌ・シー・エヌ（7057）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 119,775 | -12,841 |
| 減価償却費 | 95,815 | 107,493 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 10,369 | -399 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,877 | 5,731 |
| 受取利息及び受取配当金 | -157 | -1,875 |
| 支払利息 | 1,968 | 753 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -24,101 | 6,210 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | 16,696 |
| 寄付金 | － | 10,000 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -909 | -96 |
| 固定資産除却損 | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -124,915 | -602,187 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -205,518 | -99,359 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 14,297 | 26,141 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 498,586 | 548,841 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 48,911 | 26,519 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,443 | 5,734 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 167,203 | 218,532 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17,503 | -20,815 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 22,000 | -7,000 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -6,161 | 8,673 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 2,550 | -3,619 |
| 小計 | 608,644 | 233,134 |
| 利息及び配当金の受取額 | 157 | 1,875 |
| 支払利息及び社債利息 | -1,968 | -753 |
| 寄付金の支払額 | － | -10,000 |
| 法人税等の還付額 | 28,117 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,673 | -60,962 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 633,278 | 163,294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -310 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,000 | 178 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,214 | -21,071 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,849 | -24,946 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,956 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,205 | -2,572 |
| その他 | 180 | 180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -62,044 | -48,543 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -37,853 | -22,883 |
| リース債務の返済による支出 | -14,182 | -9,790 |
| 配当金の支払額 | -65,138 | -86,212 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -12,600 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 352 | 470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -116,822 | -131,016 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 454,410 | -16,265 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,649,800 | 2,551,534 |
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