エヌ・シー・エヌ（7057）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 245,895 | 11,254 |
| 減価償却費 | 63,911 | 98,104 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -20,807 | 24,974 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,544 | 6,415 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -33 |
| 支払利息 | 36 | 2,714 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,809 | 32,180 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,962 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -38,694 | 261,303 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,803 | 98,229 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 13,542 | 68,934 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,677 | -324,613 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,545 | -156,080 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -215 | 14,726 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -29,874 | -72,233 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 144 | -20,108 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 35,000 | 4,000 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 17,151 | -13,329 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 4,420 | 43,441 |
| 小計 | 259,198 | 76,918 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 33 |
| 支払利息及び社債利息 | -36 | -2,714 |
| 法人税等の還付額 | － | 17,433 |
| 法人税等の支払額 | -102,558 | -37,065 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 156,621 | 54,605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,636 | -46,519 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53,868 | -112,096 |
| 敷金の回収による収入 | － | 61,724 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 11,114 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -49,990 | -130,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -50,416 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,195 | -1,743 |
| その他 | -13,490 | 70 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -179,596 | -217,450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -9,800 | -13,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -27,413 |
| 社債の償還による支出 | － | -4,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -14,119 |
| 配当金の支払額 | -119,096 | -118,488 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -2,800 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -29,400 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -158,296 | -179,822 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -181,271 | -342,666 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,356,236 | 2,491,234 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -17,194 |
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