エヌ・シー・エヌ（7057）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 419,010 | 415,222 |
| 減価償却費 | 95,236 | 164,238 |
| 負ののれん発生益 | － | -1,643 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 33,251 | -17,373 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,877 | 9,446 |
| 受取利息及び受取配当金 | -726 | -37 |
| 支払利息 | － | 2,723 |
| 補助金収入 | -2,961 | -6,000 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,412 | -20,315 |
| 固定資産除却損 | － | 7,481 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 34,185 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -831,168 | 241,371 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,291 | -68,498 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -9,423 | -37,681 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,320,282 | -608,909 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,167 | 118,961 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 8,727 | -7,920 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,657 | -29,483 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,961 | -25,168 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 44,000 | 46,000 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 12,203 | 35,880 |
| 小計 | 1,097,392 | 252,481 |
| 補助金の受取額 | 2,961 | 6,000 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,636 | 37 |
| 支払利息及び社債利息 | － | -2,723 |
| 法人税等の支払額 | -104,969 | -194,609 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 997,020 | 61,185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -100,977 | -87,959 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -141,382 | -88,664 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -28,000 | -49,990 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -55,135 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 110,000 |
| その他 | -14,641 | -17,004 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -285,001 | -188,752 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 9,800 | － |
| 借入金の返済による支出 | － | -78,185 |
| 社債の償還による支出 | － | -4,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -13,579 |
| ストックオプションの行使による収入 | 117 | － |
| 配当金の支払額 | -90,238 | -119,140 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -316,250 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,710 |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -29,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -80,320 | -558,846 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 631,699 | -686,412 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,537,507 | 2,851,094 |
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