有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2019年2月15日 15:01
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 411,036 | 623,823 |
減価償却費 | 25,095 | |
事業譲渡損益(△は益) | -31,765 | |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -8,082 | |
受取利息及び受取配当金 | -116 | |
支払利息 | 2,281 | |
為替差損益(△は益) | 1,151 | |
売上債権の増減額(△は増加) | -169,862 | |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -60,841 | |
仕入債務の増減額(△は減少) | 40,541 | |
前受金の増減額(△は減少) | 52,717 | |
前受収益の増減額(△は減少) | 222,137 | |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 68,957 | |
その他 | 18,775 | |
小計 | 572,023 | |
利息及び配当金の受取額 | 116 | |
利息の支払額 | -2,033 | |
法人税等の支払額 | -112,652 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 457,454 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -14,561 | |
無形固定資産の取得による支出 | -596 | |
敷金及び保証金の回収による収入 | 162 | |
敷金及び保証金の差入による支出 | -46,123 | |
事業譲渡による収入 | 30,000 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,118 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 43,000 | |
長期借入金の返済による支出 | -50,232 | |
株式の発行による収入 | 50,000 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 42,768 | |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,568 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 467,534 | |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,244,697 |