キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 15:31
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億9856万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1765万、営業活動によるキャッシュ・フロー -7609万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 通期 | -123 | -134 | 88 | -257 | - | 777 |
| 2018年 3月期 連結 | 通期 | 457 | -31 | 43 | 426 | - | 1,245 |
| 2019年 3月期 連結 | 通期 | 191 | 124 | 1,059 | 316 | -61 | 2,616 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -96 | -2 | -14 | -99 | -2 | 2,502 | 通期 | 40 | -77 | -20 | -37 | -14 | 2,559 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 390 | -72 | -23 | 318 | -1 | 2,851 | 通期 | 662 | -49 | -23 | 613 | -33 | 3,150 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -55 | -109 | -103 | -164 | -12 | 2,880 | 通期 | 369 | -69 | -91 | 301 | -21 | 3,357 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -80 | -2 | -111 | -82 | -3 | 3,159 | 通期 | 688 | -1,561 | 1,274 | -873 | -17 | 3,755 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -76 | -18 | -199 | -94 | -3 | 3,471 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- -2億5707万
- 2018年3月（連） プラ転
- 4億2633万
- 2019年3月（連） -25.99%
- 3億1551万
- 2020年3月（連） マイ転
- -3718万
- 2021年3月（連） プラ転
- 6億1281万
- 2022年3月（連） -50.95%
- 3億55万
- 2023年3月（連） マイ転
- -8億7285万
設備投資額
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -6124万
- 2020年3月（連）
- -1429万
- 2021年3月（連） -128.74%
- -3268万
- 2022年3月（連）
- -2071万
- 2023年3月（連）
- -1742万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- -6.48%
- 2018年3月（連）
- 17.72%
- 2019年3月（連）
- 6.28%
- 2020年3月（連）
- 1.13%
- 2021年3月（連）
- 19.3%
- 2022年3月（連）
- 2.57%
- 2023年3月（連）
- 4.3%