ギークス（7060）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年2月14日 15:07
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第15期(2021/04/01-2022/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 713,942 | 1,105,626 |
| 減価償却費 | 77,015 | 66,485 |
| 株式報酬費用 | － | 26,718 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 30,080 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,398 | 190 |
| 受取利息及び受取配当金 | -120 | -43 |
| 支払利息 | 55 | 127 |
| 補助金収入 | － | -2,540 |
| 株式交付費 | 103 | 842 |
| 市場変更費用 | 15,859 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -238,456 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -507,949 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -752,466 | 1,111,603 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 46,377 | 174,691 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 923,880 | － |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -5,347 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -1,137,077 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 105,659 | -90,398 |
| その他 | -42,212 | 122,650 |
| 小計 | 837,893 | 901,008 |
| 利息及び配当金の受取額 | 120 | 43 |
| 利息の支払額 | -55 | -127 |
| 法人税等の支払額 | -176,239 | -534,256 |
| その他 | － | 2,540 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 661,718 | 369,207 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -79,832 | -49,950 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,409 | -23,103 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -870 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 52,802 | 144,072 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,314 | -87,753 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -10,285 | -39,920 |
| その他 | － | -12,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,908 | -68,653 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -22,868 | -1,314 |
| 株式の発行による収入 | 16,294 | 14,634 |
| 市場変更費用の支出 | -15,859 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -155 | -97 |
| 配当金の支払額 | － | -104,561 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,588 | -91,339 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 205 | -1,711 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 590,426 | 207,502 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,149,695 | 3,357,198 |
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