ギークス（7060）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,105,626 | 507,970 |
| 減価償却費 | 66,485 | 17,695 |
| 株式報酬費用 | 26,718 | 44,288 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 30,080 | 59,949 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 190 | 10,823 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43 | -40 |
| 支払利息 | 127 | 2,405 |
| 補助金収入 | -2,540 | － |
| 株式交付費 | 842 | － |
| 為替差損益（△は益） | － | 19,844 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -507,949 | 60,396 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,111,603 | 1,815 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 174,691 | 102,043 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -1,137,077 | 13,096 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -90,398 | 41,650 |
| その他 | 122,650 | 2,511 |
| 小計 | 901,008 | 884,451 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 40 |
| 利息の支払額 | -127 | -2,539 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -534,256 | -193,913 |
| その他 | 2,540 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 369,207 | 688,038 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -49,950 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,103 | -6,483 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,500 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 144,072 | 2,414 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -87,753 | -1,294 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -39,920 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,554,330 |
| その他 | -12,000 | 299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,653 | -1,560,893 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 1,720,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -43,002 |
| リース債務の返済による支出 | -1,314 | -14,571 |
| 株式の発行による収入 | 14,634 | 16,883 |
| 自己株式の取得による支出 | -97 | -299,931 |
| 配当金の支払額 | -104,561 | -104,927 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -91,339 | 1,274,450 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,711 | -3,759 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 207,502 | 397,835 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,357,198 | 3,755,033 |
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