ギークス（7060）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 507,970 | -1,467,999 |
| 減価償却費 | 17,695 | 161,889 |
| のれん償却額 | － | 75,697 |
| 減損損失 | － | 1,556,996 |
| 株式報酬費用 | 44,288 | 33,674 |
| 新株予約権戻入益 | － | -35,861 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 59,949 | 40,000 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -10,652 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,823 | 697 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 | -2,752 |
| 支払利息 | 2,405 | 18,287 |
| 為替差損益（△は益） | 19,844 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 60,396 | -207,530 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,815 | 2,756 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 102,043 | 49,278 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 13,096 | 33,598 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 41,650 | -10,852 |
| その他 | 2,511 | 8,824 |
| 小計 | 884,451 | 246,050 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 2,752 |
| 利息の支払額 | -2,539 | -18,460 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -193,913 | -234,170 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 688,038 | -3,827 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,483 | -3,833 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,500 | -967 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,294 | -16,489 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,414 | 1,500 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 336,938 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,554,330 | － |
| その他 | 299 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,560,893 | 317,149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,720,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -43,002 | -172,008 |
| リース債務の返済による支出 | -14,571 | -59,100 |
| 株式の発行による収入 | 16,883 | 4,421 |
| 自己株式の取得による支出 | -299,931 | － |
| 配当金の支払額 | -104,927 | -103,524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,274,450 | -330,211 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,759 | 11,582 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 397,835 | -5,307 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,755,033 | 3,749,726 |
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