ギークス（7060）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,467,999 | -39,253 |
| 減価償却費 | 161,889 | 114,317 |
| のれん償却額 | 75,697 | 6,014 |
| 減損損失 | 1,556,996 | 540,847 |
| 株式報酬費用 | 33,674 | 9,902 |
| 新株予約権戻入益 | -35,861 | -2,058 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -5,000 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 40,000 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -10,652 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 697 | -4,450 |
| 受取利息 | -2,752 | -4,472 |
| 支払利息 | 18,287 | 25,516 |
| 社債利息 | － | 116 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -207,530 | -317,215 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,756 | 565 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -36,317 | 58,350 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 49,278 | 83,270 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -12,199 | -119,527 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 42,889 | 72,556 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,852 | 28,662 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 33,598 | -6,531 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 128 |
| その他 | 14,451 | 86,826 |
| 小計 | 246,050 | 528,568 |
| 利息の受取額 | 2,752 | 3,473 |
| 利息の支払額 | -18,460 | -26,616 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -234,170 | -458,611 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,827 | 46,813 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,833 | -2,564 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 112 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -967 | -1,231 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -16,489 | -22,530 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,500 | 17,760 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 336,938 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -408,370 |
| その他 | － | -2,117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 317,149 | -418,942 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 41,228 |
| 社債の償還による支出 | － | -11,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 596,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -172,008 | -188,626 |
| リース債務の返済による支出 | -59,100 | -107,752 |
| 株式の発行による収入 | 4,421 | 360 |
| 配当金の支払額 | -103,524 | -103,281 |
| その他 | － | 23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -330,211 | 226,952 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,582 | 2,062 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,307 | -143,114 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,749,726 | 3,606,612 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
