ギークス（7060）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -39,253 | 919,477 |
| 減価償却費 | 114,317 | 53,362 |
| のれん償却額 | 6,014 | 36,087 |
| 減損損失 | 540,847 | － |
| 株式報酬費用 | 9,902 | 14,919 |
| 新株予約権戻入益 | -2,058 | -76,664 |
| 保険解約返戻金 | － | -4,590 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -5,000 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,450 | -3,729 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 128 | -4,706 |
| 受取利息 | -4,472 | -9,323 |
| 支払利息 | 25,516 | 44,776 |
| 社債利息 | 116 | 367 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -317,215 | -309,802 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 565 | -4 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 83,270 | 16,363 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 58,350 | 3,755 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -6,531 | 18,467 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -119,527 | 38,076 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 72,556 | -15,691 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 28,662 | -71,427 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 6,507 | 214,511 |
| その他 | 80,319 | 20,579 |
| 小計 | 528,568 | 884,805 |
| 利息の受取額 | 3,473 | 10,322 |
| 利息の支払額 | -26,616 | -45,355 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -458,611 | -105,672 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,813 | 744,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,564 | -2,306 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 112 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,231 | -280 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -22,530 | -54,054 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 17,760 | 101,678 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 4,590 |
| 事業譲渡による収入 | － | 5,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -408,370 | － |
| その他 | -2,117 | 24,659 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -418,942 | 79,287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 41,228 | 80,616 |
| 社債の償還による支出 | -11,000 | -26,000 |
| 長期借入れによる収入 | 596,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -188,626 | -303,549 |
| リース債務の返済による支出 | -107,752 | -83,721 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -99,973 |
| 配当金の支払額 | -103,281 | -206,178 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -103,541 |
| その他 | 383 | 192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 226,952 | -692,155 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,062 | 9,217 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -143,114 | 140,450 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,606,612 | 3,747,062 |
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