有価証券報告書-第14期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 640,765 | 713,942 |
| 減価償却費 | 49,099 | 77,015 |
| 減損損失 | 34,680 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,970 | -6,398 |
| 受取利息及び受取配当金 | -89 | -120 |
| 支払利息 | 201 | 55 |
| 株式交付費 | 1,591 | 103 |
| 市場変更費用 | － | 15,859 |
| 為替差損益（△は益） | -91 | -5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -147,810 | -238,456 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -110,429 | -752,466 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 153,646 | 46,377 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -149,250 | 923,880 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -12,410 | -5,347 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -42,796 | 105,659 |
| その他 | -51,298 | -42,207 |
| 小計 | 374,779 | 837,893 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89 | 120 |
| 利息の支払額 | -137 | -55 |
| 法人税等の支払額 | -339,281 | -176,239 |
| その他 | 4,500 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,949 | 661,718 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,080 | -79,832 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,794 | -9,409 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -496 | -870 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 550 | 52,802 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -33,311 | -1,314 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -10,285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77,131 | -48,908 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -225,218 | － |
| リース債務の返済による支出 | -20,965 | -22,868 |
| 株式の発行による収入 | 226,133 | 16,294 |
| 市場変更費用の支出 | － | -15,859 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,049 | -22,588 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 964 | 205 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -56,266 | 590,426 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,559,268 | 3,149,695 |