有価証券報告書-第13期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 682,956 | 640,765 |
| 減価償却費 | 26,247 | 49,099 |
| 減損損失 | － | 34,680 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 8,970 |
| 受取利息及び受取配当金 | -106 | -89 |
| 支払利息 | 2,064 | 201 |
| 株式交付費 | 5,663 | 1,591 |
| 自己株式取得費用 | 500 | － |
| 為替差損益（△は益） | － | -91 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -150,839 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -183,141 | -147,810 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -103,806 | -110,429 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 55,118 | 153,646 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 257,209 | -149,250 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -219,563 | -12,410 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,911 | -42,796 |
| その他 | -23,168 | -51,298 |
| 小計 | 343,222 | 374,779 |
| 利息及び配当金の受取額 | 106 | 89 |
| 利息の支払額 | -897 | -137 |
| 法人税等の支払額 | -151,001 | -339,281 |
| その他 | － | 4,500 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 191,429 | 39,949 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -30,080 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,774 | -13,794 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -255 | -496 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 561 | 550 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,304 | -33,311 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 171,858 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 124,085 | -77,131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 40,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -58,648 | -225,218 |
| リース債務の返済による支出 | － | -20,965 |
| 株式の発行による収入 | 1,098,759 | 226,133 |
| 自己株式の取得による支出 | -21,500 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,058,611 | -20,049 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,288 | 964 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,370,837 | -56,266 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,615,535 | 2,559,268 |