有価証券報告書-第13期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 682,956 | 640,765 |
減価償却費 | 26,247 | 49,099 |
減損損失 | - | 34,680 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 8,970 |
受取利息及び受取配当金 | -106 | -89 |
支払利息 | 2,064 | 201 |
株式交付費 | 5,663 | 1,591 |
自己株式取得費用 | 500 | - |
為替差損益(△は益) | - | -91 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -150,839 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -183,141 | -147,810 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -103,806 | -110,429 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 55,118 | 153,646 |
前受金の増減額(△は減少) | 257,209 | -149,250 |
前受収益の増減額(△は減少) | -219,563 | -12,410 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -5,911 | -42,796 |
その他 | -23,168 | -51,298 |
小計 | 343,222 | 374,779 |
利息及び配当金の受取額 | 106 | 89 |
利息の支払額 | -897 | -137 |
法人税等の支払額 | -151,001 | -339,281 |
その他 | - | 4,500 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 191,429 | 39,949 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | - | -30,080 |
有形固定資産の取得による支出 | -45,774 | -13,794 |
無形固定資産の取得による支出 | -255 | -496 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 561 | 550 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -2,304 | -33,311 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 171,858 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 124,085 | -77,131 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 40,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -58,648 | -225,218 |
リース債務の返済による支出 | - | -20,965 |
株式の発行による収入 | 1,098,759 | 226,133 |
自己株式の取得による支出 | -21,500 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,058,611 | -20,049 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,288 | 964 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,370,837 | -56,266 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,615,535 | 2,559,268 |