有価証券報告書-第12期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 411,036 | 682,956 |
減価償却費 | 25,095 | 26,247 |
事業譲渡損益(△は益) | -31,765 | - |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -8,082 | - |
受取利息及び受取配当金 | -116 | -106 |
支払利息 | 2,281 | 2,064 |
株式交付費 | - | 5,663 |
自己株式取得費用 | - | 500 |
為替差損益(△は益) | 1,151 | - |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -150,839 |
売上債権の増減額(△は増加) | -169,862 | -183,141 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -60,841 | -103,806 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 40,541 | 55,118 |
前受金の増減額(△は減少) | 52,717 | 257,209 |
前受収益の増減額(△は減少) | 222,137 | -219,563 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 68,957 | -5,911 |
その他 | 18,775 | -23,168 |
小計 | 572,023 | 343,222 |
利息及び配当金の受取額 | 116 | 106 |
利息の支払額 | -2,033 | -897 |
法人税等の支払額 | -112,652 | -151,001 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 457,454 | 191,429 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -14,561 | -45,774 |
無形固定資産の取得による支出 | -596 | -255 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 162 | 561 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -46,123 | -2,304 |
事業譲渡による収入 | 30,000 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 171,858 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,118 | 124,085 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 43,000 | 40,000 |
長期借入金の返済による支出 | -50,232 | -58,648 |
株式の発行による収入 | 50,000 | 1,098,759 |
自己株式の取得による支出 | - | -21,500 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 42,768 | 1,058,611 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,568 | -3,288 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 467,534 | 1,370,837 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,244,697 | 2,615,535 |