ギークス（7060）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 415,292 |
| 減価償却費 | 22,223 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,153 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 |
| 支払利息 | 201 |
| 株式交付費 | 1,435 |
| 為替差損益（△は益） | -91 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,553 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 154,668 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 38,469 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -349,202 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 11,800 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -63,043 |
| その他 | -109,515 |
| 小計 | 105,801 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 |
| 利息の支払額 | -137 |
| 法人税等の支払額 | -206,357 |
| その他 | 4,500 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -96,156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,164 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -496 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -763 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,424 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -225,218 |
| リース債務の返済による支出 | -9,320 |
| 株式の発行による収入 | 220,158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,379 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -141 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -113,102 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,502,432 |
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