ギークス（7060）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 415,292 | 251,919 |
| 減価償却費 | 22,223 | 29,652 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,153 | -4,827 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -44 |
| 支払利息 | 201 | － |
| 株式交付費 | 1,435 | 36 |
| 市場変更費用 | － | 15,859 |
| 為替差損益（△は益） | -91 | 3,951 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,553 | 159,136 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 154,668 | -602,475 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 38,469 | -58,484 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -349,202 | 742,524 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 11,800 | -5,172 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -63,043 | 33,181 |
| その他 | -109,515 | -100,124 |
| 小計 | 105,801 | 465,130 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 44 |
| 利息の支払額 | -137 | － |
| 法人税等の支払額 | -206,357 | -75,018 |
| その他 | 4,500 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -96,156 | 390,157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -69,832 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,164 | -777 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -496 | -144 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -763 | -1,314 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,424 | -72,067 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -225,218 | － |
| リース債務の返済による支出 | -9,320 | -11,146 |
| 株式の発行による収入 | 220,158 | 4,410 |
| 市場変更費用の支出 | － | -15,859 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,379 | -22,637 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -141 | -3,388 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -113,102 | 292,064 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,559,268 | 2,851,332 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
