ギークス（7060）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年2月14日 15:05
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第15期第2四半期(2021/07/01-2021/09/30)
- 【短信】
- 2022年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 251,919 | 652,121 |
| 減価償却費 | 29,652 | 57,477 |
| 株式報酬費用 | － | 2,459 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,827 | -22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44 | -18 |
| 支払利息 | － | 70 |
| 補助金収入 | － | -1,840 |
| 株式交付費 | 36 | 48 |
| 市場変更費用 | 15,859 | － |
| 為替差損益（△は益） | 3,951 | 33 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 159,136 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -495,988 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -602,475 | 1,113,203 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -58,484 | 58,389 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 742,524 | － |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -5,172 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -1,096,158 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 33,181 | -110,396 |
| その他 | -100,124 | 75,902 |
| 小計 | 465,130 | 255,283 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44 | 18 |
| 利息の支払額 | － | -70 |
| 法人税等の支払額 | -75,018 | -312,162 |
| その他 | － | 1,840 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 390,157 | -55,091 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -69,832 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -777 | -12,221 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -144 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,314 | -56,852 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 336 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -39,920 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -72,067 | -108,657 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -11,146 | -3,352 |
| 株式の発行による収入 | 4,410 | 4,806 |
| 市場変更費用の支出 | -15,859 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -40 | -53 |
| 配当金の支払額 | － | -104,518 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,637 | -103,118 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,388 | -2,591 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 292,064 | -269,459 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,851,332 | 2,880,235 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
