ギークス（7060）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年2月14日 15:09
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第16期第2四半期(2022/07/01-2022/09/30)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2023年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 652,121 | 263,476 |
| 減価償却費 | 57,477 | 8,363 |
| 株式報酬費用 | 2,459 | 23,235 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22 | -97 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -17 |
| 支払利息 | 70 | 43 |
| 補助金収入 | -1,840 | － |
| 株式交付費 | 48 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -495,988 | -255,772 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,113,203 | 1,364 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 58,389 | 35,526 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -1,096,158 | 6,956 |
| 未払又は未収消費税等の増減額（△は減少） | -110,396 | -35,218 |
| その他 | 75,936 | -68,949 |
| 小計 | 255,283 | -21,089 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 17 |
| 利息の支払額 | -70 | -43 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -312,162 | -59,191 |
| その他 | 1,840 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -55,091 | -80,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,221 | -1,433 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,500 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -56,852 | -221 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 336 | 1,220 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -39,920 | － |
| その他 | － | 299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -108,657 | -1,634 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -3,352 | -7,121 |
| 株式の発行による収入 | 4,806 | 900 |
| 自己株式の取得による支出 | -53 | － |
| 配当金の支払額 | -104,518 | -104,921 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -103,118 | -111,142 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,591 | -4,966 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -269,459 | -198,051 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,880,235 | 3,159,146 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
