ギークス（7060）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 263,476 | 75,392 |
| 減価償却費 | 8,363 | 79,599 |
| のれん償却額 | － | 36,986 |
| 株式報酬費用 | 23,235 | 26,021 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 24,419 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -97 | -552 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -1,484 |
| 支払利息 | 43 | 9,392 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -255,772 | -127,212 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,364 | 1,262 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 35,526 | -26,058 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 6,956 | 16,150 |
| 未払又は未収消費税等の増減額（△は減少） | -35,218 | -109,977 |
| その他 | -68,949 | 3,875 |
| 小計 | -21,089 | 7,814 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 1,484 |
| 利息の支払額 | -43 | -9,427 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -59,191 | -75,965 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -80,307 | -76,094 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,433 | -1,687 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,500 | -956 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -221 | -16,456 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,220 | 1,444 |
| その他 | 299 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,634 | -17,655 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -86,004 |
| リース債務の返済による支出 | -7,121 | -12,701 |
| 株式の発行による収入 | 900 | 3,120 |
| 配当金の支払額 | -104,921 | -102,981 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -111,142 | -198,567 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,966 | 8,603 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -198,051 | -283,713 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,159,146 | 3,471,320 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
