ギークス（7060）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 75,392 | 200,969 |
| 減価償却費 | 79,599 | 56,501 |
| のれん償却額 | 36,986 | － |
| 株式報酬費用 | 26,021 | 6,222 |
| 新株予約権戻入益 | － | -1,597 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 24,419 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -552 | 838 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,484 | -1,265 |
| 支払利息 | 9,392 | 10,255 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -127,212 | -287,646 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26,058 | 11,805 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 16,150 | 10,999 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -112,575 | -74,366 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 147,157 | 268,233 |
| 未払又は未収消費税等の増減額（△は減少） | -109,977 | -39,617 |
| その他 | -29,445 | -30,970 |
| 小計 | 7,814 | 130,360 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,484 | 1,265 |
| 利息の支払額 | -9,427 | -10,357 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -75,965 | -258,311 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -76,094 | -137,042 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,687 | -2,520 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 112 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -956 | -1,338 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -16,456 | -22,375 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,444 | 17,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,655 | -8,359 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -86,004 | -86,004 |
| リース債務の返済による支出 | -12,701 | -58,276 |
| 株式の発行による収入 | 3,120 | － |
| 配当金の支払額 | -102,981 | -103,270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -198,567 | -247,551 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,603 | 7,814 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -283,713 | -385,138 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,471,320 | 3,364,588 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
