ギークス（7060）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 200,969 | 504,226 |
| 減価償却費 | 56,501 | 20,768 |
| のれん償却額 | － | 18,043 |
| 株式報酬費用 | 6,222 | 4,691 |
| 新株予約権戻入益 | -1,597 | -76,664 |
| 保険解約返戻金 | － | -4,590 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 838 | -4,654 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -5,084 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,265 | -4,752 |
| 支払利息 | 10,255 | 20,406 |
| 社債利息 | － | 205 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -287,646 | -164,267 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | － | -17 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,805 | 1,023 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | 275 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 10,999 | -4,460 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -74,366 | -44,976 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 268,233 | 207,337 |
| 未払又は未収消費税等の増減額（△は減少） | -39,617 | -85,243 |
| その他 | -30,970 | 29,497 |
| 小計 | 130,360 | 411,765 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,265 | 5,751 |
| 利息の支払額 | -10,357 | -20,470 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -258,311 | -6,743 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -137,042 | 390,302 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,520 | -832 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 112 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,338 | -280 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -22,375 | -5,938 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 17,762 | 48,557 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 4,590 |
| 事業譲渡による収入 | － | 5,000 |
| その他 | － | -100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,359 | 50,997 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 126,340 |
| 社債の償還による支出 | － | -13,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -86,004 | -135,234 |
| リース債務の返済による支出 | -58,276 | -51,911 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -48,997 |
| 配当金の支払額 | -103,270 | -103,244 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -103,541 |
| その他 | － | 90 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -247,551 | -329,498 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,814 | -1,449 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -385,138 | 110,351 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,364,588 | 3,716,964 |
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