ギークス（7060）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年3月12日 13:01
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 411,036 | 623,823 |
| 減価償却費 | 25,095 | |
| 事業譲渡損益（△は益） | -31,765 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -8,082 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -116 | |
| 支払利息 | 2,281 | |
| 為替差損益（△は益） | 1,151 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -169,862 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -60,841 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 40,541 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | 52,717 | |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 222,137 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 68,957 | |
| その他 | 18,775 | |
| 小計 | 572,023 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 116 | |
| 利息の支払額 | -2,033 | |
| 法人税等の支払額 | -112,652 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 457,454 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,561 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -596 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 162 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -46,123 | |
| 事業譲渡による収入 | 30,000 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,118 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 43,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,232 | |
| 株式の発行による収入 | 50,000 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 42,768 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,568 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 467,534 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,244,697 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
