長期借入金の返済による支出、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当社のキャッシュ・フローにつきましては、「(1) 業績等の概要 ③キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりであります。現時点において重要な資本的支出の予定はございません。
なお、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化するリスクに備え、今後の事業展開における機動的かつ安定的な資金調達手段を確保するとともに、財務基盤のより一層の安定を図ることを目的として、契約期間1年、貸付極度額の総額を10億円としたコミットメントライン契約を締結しております(契約締結日 2020年5月29日及び2020年6月19日)。
⑤ 重要な会計方針及び見積り

2020/06/25 11:06