有価証券報告書-第17期(2023/04/01-2024/03/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 507,970 | △1,467,999 | |||||||||
| 減価償却費 | 17,695 | 161,889 | |||||||||
| のれん償却額 | - | 75,697 | |||||||||
| 減損損失 | - | 1,556,996 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 44,288 | 33,674 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | - | △35,861 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 59,949 | 40,000 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | △10,652 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 10,823 | 697 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △40 | △2,752 | |||||||||
| 支払利息 | 2,405 | 18,287 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 19,844 | - | |||||||||
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | 60,396 | △207,530 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,815 | 2,756 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 102,043 | 49,278 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 13,096 | 33,598 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 41,650 | △10,852 | |||||||||
| その他 | 2,511 | 8,824 | |||||||||
| 小計 | 884,451 | 246,050 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 2,752 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,539 | △18,460 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △193,913 | △234,170 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 688,038 | △3,827 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,483 | △3,833 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,500 | △967 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,294 | △16,489 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,414 | 1,500 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | ※2 336,938 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※3 △1,554,330 | - | |||||||||
| その他 | 299 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,560,893 | 317,149 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,720,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △43,002 | △172,008 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △14,571 | △59,100 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 16,883 | 4,421 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △299,931 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △104,927 | △103,524 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,274,450 | △330,211 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △3,759 | 11,582 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 397,835 | △5,307 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,357,198 | 3,755,033 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,755,033 | ※1 3,749,726 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
