Welby（4438）の長期借入金の推移 - 全期間

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	200,000	217,508	1.3	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	―	10,197	1.5	2027年
合計	200,000	227,705	―	―

(注) 1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

2026/03/31 15:57

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

負債については、747,888千円となり、前連結会計年度末と比較して418,984千円の増加となりました。
流動負債の残高は前連結会計年度末に比べ30,787千円増加し、359,691千円となりました。主な増減内訳は、契約負債が37,009千円、1年内返済予定の長期借入金が17,508千円増加し、その他流動負債が29,899千円減少したことによるものであります。
固定負債の残高は前連結会計年度末に比べ388,197千円増加し、388,197千円となりました。主な増減内訳は、転換社債型新株予約権付社債が378,000千円増加したことによるものであります。

2026/03/31 15:57

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である買掛金、未払金は、1年以内の支払期日となっております。また、買掛金、未払金は流動性リスクに晒されておりますが、当該リスクにつきましては、月次単位での支払予定を把握する等の方法により、当該リスクを管理しております。
長期借入金は、営業取引及び設備投資に係る資金調達であり、支払金利の変動リスクに晒されておりますが、金利変動リスクに対しては金利を固定化することによりリスク回避を行っております。また、転換社債型新株予約権付社債は新規事業開発及び新規投資に係る資金調達を目的としたものであります。
(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

2026/03/31 15:57