長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	7,140	7,140	0.5	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	8,350	1,210	0.5	2024年2月29日
計	15,490	8,350	―	―

(注) 1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2023/03/29 16:21

#2 担保に供している資産の注記

② 担保に係る債務

	前事業年度(2021年12月31日)	当事業年度(2022年12月31日)
1年内返済予定の長期借入金	7,140千円	7,140千円
長期借入金	8,350千円	1,210千円
計	15,490千円	8,350千円

2023/03/29 16:21

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動負債の残高は、前事業年度末に比べ6,291千円減少し、120,188千円となりました。主な増減内訳は、未払消費税等が5,759千円減少したことによるものであります。
固定負債の残高は、前事業年度末に比べ7,140千円減少し、1,210千円となりました。これは、長期借入金の返済による減少であります。
③ 純資産

2023/03/29 16:21

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債務である買掛金、未払金は、1年以内の支払期日となっております。また、買掛金、未払金は流動性リスクに晒されておりますが、当該リスクにつきましては、月次単位での支払予定を把握する等の方法により、当該リスクを管理しております。
長期借入金は、営業取引及び設備投資に係る資金調達であり、支払金利の変動リスクに晒されておりますが、金利変動リスクに対しては金利を固定化することによりリスク回避を行っております。
(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

2023/03/29 16:21