買掛金

有報情報

#1 その他、財務諸表等（連結）

差入敷金保証金は、本社ビルの賃貸借契約に伴うものであります。
営業債務である買掛金、未払金は、1年以内の支払期日となっております。また、買掛金、未払金は流動性リスクに晒されておりますが、当該リスクにつきましては、月次単位での支払予定を把握する等の方法により、当該リスクを管理しております。
長期借入金は、営業取引及び設備投資に係る資金調達であり、支払金利の変動リスクに晒されておりますが、金利変動リスクに対しては金利を固定化することによりリスク回避を行っております。

2019/03/20 13:01

#2 主な資産及び負債の内容（連結）

買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社クラウズ	22,721
大日本印刷株式会社	5,454
株式会社スプリント・システム	4,857
シミックヘルスケア株式会社	3,888
株式会社インターネットイニシアティブ	2,186
その他	7,586
合計	46,694

2019/03/20 13:01

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
当事業年度末における流動負債の残高は、前事業年度末に比べて43,816千円増加し、123,506千円となりました。この主な要因は、買掛金が24,716千円、前受収益が15,300千円、前受金が10,800千円増加し、未払費用が11,818千円減少したことによるものであります。
当事業年度末における固定負債の残高は、前事業年度末に比べ36,910千円増加し、36,910千円となりました。この主な要因は、長期借入金が36,910千円増加したことによるものであります。

2019/03/20 13:01

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

差入敷金保証金は、本社ビルの賃貸借契約に伴うものであります。
営業債務である買掛金、未払金は、1年以内の支払期日となっております。また、買掛金、未払金は流動性リスクに晒されておりますが、当該リスクにつきましては、月次単位での支払予定を把握する等の方法により、当該リスクを管理しております。
短期借入金は、営業取引及び設備投資に係る資金調達であり、流動性リスクに晒されておりますが、流動性リスクに対しては、資金繰り計画を作成する等の方法により管理しております。

2019/03/20 13:01