#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 純資産の部
当第2四半期会計期間末の純資産の残高は、前事業年度末に比べ355,244千円増加し、1,598,574千円となりました。その増減内訳は、新株発行に伴う資本金の増加218,150千円及び資本剰余金の増加218,150千円、繰越利益剰余金の減少81,056千円であります。
(3)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前事業年度末に比べ499,716千円増加し、1,531,642千円となりました。当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは38,962千円の収入となりました。主な要因は、売上債権の減少217,001千円及び前受収益の増加19,062千円により資金が増加した一方で、税引前四半期純損失の計上113,224千円、仕入債務の減少35,191千円、未払費用の減少674千円及び未払消費税の減少27,376千円により資金が減少したことによるものであります。
② 投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フローは28,022千円の収入となりました。主な要因は、投資有価証券の売却による収入32,700千円であります。2019/08/13 15:30