買掛金

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

買掛金

相手先	金額(千円)
Cloco株式会社	20,903
株式会社EPファーマライン	5,592
株式会社サーキュレーション	4,912
株式会社メンバーズ	3,008
株式会社メディリード	2,727
その他	17,562
合計	54,707

2023/03/29 16:21

#2 金融商品関係、財務諸表（連結）

差入保証金は、本社ビルの賃貸借契約に伴うものであります。
営業債務である買掛金、未払金は、1年以内の支払期日となっております。また、買掛金、未払金は流動性リスクに晒されておりますが、当該リスクにつきましては、月次単位での支払予定を把握する等の方法により、当該リスクを管理しております。
長期借入金は、営業取引及び設備投資に係る資金調達であり、支払金利の変動リスクに晒されておりますが、金利変動リスクに対しては金利を固定化することによりリスク回避を行っております。

2023/03/29 16:21