１年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	1,210	200,000	1.1	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	―	―	―	―

(注) 平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。

2025/03/28 16:01

#2 担保に供している資産の注記（連結）

②担保に係る債務

	前連結会計年度(2023年12月31日)		当連結会計年度(2024年12月31日)
1年内返済予定の長期借入金	1,210	千円	-	千円
計	1,210	千円	-	千円

2025/03/28 16:01

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

負債については、328,903千円となり、前連結会計年度末と比較して241,378千円の増加となりました。
流動負債の残高は前連結会計年度末に比べ241,378千円増加し、328,903千円となりました。主な増減内訳は、1年内返済予定の長期借入金が198,790千円、その他流動負債が29,481千円増加したことによるものであります。
固定負債の残高は0円となりました。

2025/03/28 16:01

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(※) 現金及び預金、売掛金、買掛金、未払金、1年内返済予定の長期借入金については、現金であること、および短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注1) 金銭債権及び満期がある有価証券の連結決算日後の償還予定額

2025/03/28 16:01