訂正有価証券届出書(新規公開時)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 350,642 | 389,099 | |||||||||
| 減価償却費 | 21,540 | 22,868 | |||||||||
| 減損損失 | 2,065 | - | |||||||||
| のれん償却額 | 23,784 | 23,784 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 16,228 | 76 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △5,054 | △38,232 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 3,242 | △20,634 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,505 | △718 | |||||||||
| 支払利息 | 483 | 225 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 5,388 | △15,379 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △33,017 | △24,093 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 4,599 | △285 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 5,297 | 5,579 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 83,475 | △46,261 | |||||||||
| 助成金収入 | △29,435 | △17,210 | |||||||||
| 長期未払金の増減額(△は減少) | - | 21,185 | |||||||||
| 受取地代家賃 | △34,126 | △49,366 | |||||||||
| 賃貸収入原価 | 15,719 | 14,506 | |||||||||
| 保険解約返戻金 | △29,865 | △16,124 | |||||||||
| その他 | 36,872 | 43,365 | |||||||||
| 小計 | 436,334 | 292,384 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4,327 | 718 | |||||||||
| 利息の支払額 | △285 | △222 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △68,220 | △156,731 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 29,435 | 17,210 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 401,590 | 153,359 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △238,858 | △839,090 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 97,957 | 799,180 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △48,402 | △5,231 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,663 | 116 | |||||||||
| 事業譲渡による収入 | 48,008 | - | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △29,500 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △9,721 | △2,704 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 33,781 | - | |||||||||
| 保険積立金購入による支出 | △40,508 | △47,923 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 76,161 | 36,064 | |||||||||
| 投資不動産の賃貸に係る支出 | △15,719 | △14,144 | |||||||||
| 投資不動産の賃貸による収入 | 36,712 | 50,784 | |||||||||
| その他 | 9,564 | △1,410 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △73,859 | △24,359 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △48,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △20,276 | △15,200 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △5,773 | △4,762 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △15,630 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △89,679 | △19,962 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 238,051 | 109,037 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 277,460 | 515,511 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 515,511 | ※1 624,548 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
