有価証券報告書-第38期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 419,102 | 1,050,252 | |||||||||
| 減価償却費 | 21,434 | 20,930 | |||||||||
| のれん償却額 | 12,696 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,298 | 232 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 44,405 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △626 | △5,629 | |||||||||
| 支払利息 | 801 | 916 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △1,449 | △148 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △530 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 5,872 | △226,658 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △2,866 | 9,691 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,391 | 59,743 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △43,967 | 148,862 | |||||||||
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | △7,138 | 11,504 | |||||||||
| 助成金収入 | △1,964 | △59,147 | |||||||||
| 受取地代家賃 | △46,779 | △41,979 | |||||||||
| 賃貸収入原価 | 15,713 | 18,699 | |||||||||
| 固定資産除却損 | - | 2,943 | |||||||||
| 保険解約返戻金 | △65,434 | - | |||||||||
| その他 | 26,124 | △46,394 | |||||||||
| 小計 | 331,427 | 987,694 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 626 | 5,545 | |||||||||
| 利息の支払額 | △629 | △724 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △175,940 | △133,393 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 1,964 | 53,154 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 157,447 | 912,276 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △50 | △10 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △245,701 | △16,502 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 142,983 | 360 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △13,600 | △20,067 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 187,427 | - | |||||||||
| 投資不動産の賃貸に係る支出 | △15,733 | △19,117 | |||||||||
| 投資不動産の賃貸による収入 | 46,665 | 41,680 | |||||||||
| その他 | △8,690 | △13,034 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 93,299 | △26,691 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | 23,940 | 9,310 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △68,336 | △115,004 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △231,549 | △112 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △4,017 | △989 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △112,974 | △115,448 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 107,061 | △222,245 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 357,809 | 663,338 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,115,117 | 2,472,926 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,472,926 | ※1 3,136,265 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
