フレアス（7062）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年3月8日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 170,033 | 281,839 |
| 減価償却費 | 6,528 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,458 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,925 | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,371 | |
| 受取利息 | -48 | |
| 支払利息 | 4,792 | |
| 固定資産売却損益（△は益） | -43 | |
| 固定資産除却損 | 23,769 | |
| 会員権評価損 | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -109,137 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -550 | |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -19,279 | |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -7,252 | |
| その他 | -50 | |
| 小計 | 76,518 | |
| 利息の受取額 | 48 | |
| 利息の支払額 | -4,792 | |
| 法人税等の支払額 | -111,348 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -39,574 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,400 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,553 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 92 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,700 | |
| 貸付けによる支出 | -342 | |
| 貸付金の回収による収入 | 265 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,617 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,188 | |
| 保険積立金の解約による収入 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57,067 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | |
| 短期借入金の返済による支出 | － | |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -220,558 | |
| 社債の発行による収入 | 180,000 | |
| 社債の償還による支出 | -80,000 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 379,442 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 282,799 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 912,537 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
