キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 16:01
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 2161万、営業活動によるキャッシュ・フロー 9551万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3358万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 個別 | 通期 | 184 | 116 | -68 | 300 | - | 630 |
| 2018年 3月期 個別 | 通期 | -40 | -57 | 379 | -97 | - | 913 |
| 2019年 3月期 個別 | 通期 | 292 | -14 | 168 | 278 | -13 | 1,359 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | -206 | -22 | 3 | -228 | -1 | 1,134 | 通期 | -100 | -193 | 82 | -293 | -8 | 1,148 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -12 | -295 | 327 | -307 | -2 | 1,168 | 通期 | -100 | -297 | 464 | -397 | -19 | 1,215 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 178 | 23 | 18 | 201 | -9 | 1,435 | 通期 | 309 | -149 | -161 | 160 | -148 | 1,214 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -252 | -77 | 301 | -329 | -65 | 1,186 | 通期 | -233 | -517 | 511 | -750 | -888 | 975 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 96 | -34 | 22 | 62 | -5 | 1,059 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（個）
- 3億33万
- 2018年3月（個） マイ転
- -9664万
- 2019年3月（個） プラ転
- 2億7815万
- 2020年3月（個） マイ転
- -2億9305万
- 2021年3月（連） -35.4%
- -3億9680万
- 2022年3月（連） プラ転
- 1億5980万
- 2023年3月（連） マイ転
- -7億5005万
営業CFマージン
- 2017年3月（個）
- 6.35%
- 2018年3月（個）
- -1.2%
- 2019年3月（個）
- 7.88%
- 2020年3月（個）
- -2.52%
- 2021年3月（連）
- -2.72%
- 2022年3月（連）
- 7.41%
- 2023年3月（連）
- -5.09%