フレアス（7062）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -15,559 | 50,994 |
| 減価償却費 | 30,475 | 51,769 |
| のれん償却額 | 11,635 | 21,975 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 428 | -408 |
| 受取利息 | -5 | -4 |
| 支払利息 | 3,812 | 14,697 |
| 助成金収入 | -369 | -2,507 |
| 違約金収入 | -5,523 | -7,521 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -123,318 | 11,256 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,128 | -1,745 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -89,422 | -225,176 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 18,264 | 39,713 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 11,500 | 13,500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,899 | 10,568 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,187 | 2,848 |
| その他 | -274 | 126,878 |
| 小計 | -153,399 | 106,837 |
| 助成金の受取額 | 369 | 2,507 |
| 違約金の受取額 | 5,523 | 7,521 |
| 利息の受取額 | 5 | 4 |
| 利息の支払額 | -3,812 | -14,697 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -99,653 | -6,114 |
| その他 | -673 | -547 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -251,640 | 95,513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,697 | -3,436 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,821 | -1,584 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -13,462 | -28,818 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 421 | 249 |
| その他 | 443 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77,116 | -33,580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 160,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -168,868 | -204,012 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -6,260 | -9,567 |
| ストックオプションの行使による収入 | 7,596 | － |
| 配当金の支払額 | -21,733 | -24,808 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 300,734 | 21,612 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -28,022 | 83,544 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 975,263 | 1,058,807 |
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