フレアス（7062）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 154,667 | -15,559 |
| 減価償却費 | 21,512 | 30,475 |
| のれん償却額 | 12,928 | 11,635 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -63 | 428 |
| 受取利息 | -6 | -5 |
| 支払利息 | 3,288 | 3,812 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -35,241 | － |
| 助成金収入 | -1,401 | -369 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -64,229 | -123,318 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,211 | -2,128 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 17,844 | -89,422 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 41,582 | 18,264 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 24,623 | 11,500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,574 | 4,899 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,232 | 2,187 |
| その他 | 22,168 | -5,798 |
| 小計 | 196,543 | -153,399 |
| 助成金の受取額 | 1,401 | 369 |
| 利息の受取額 | 6 | 5 |
| 利息の支払額 | -3,836 | -3,812 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -16,210 | -99,653 |
| その他 | － | 4,850 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 177,905 | -251,640 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,858 | -27,697 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,424 | -36,821 |
| 事業譲受による支出 | -12,971 | － |
| 事業譲渡による収入 | 35,241 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -474 | -13,462 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,569 | 421 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 2,264 | － |
| その他 | 7,140 | 443 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 23,486 | -77,116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -174,934 | -168,868 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -6,260 |
| 自己株式の取得による支出 | -70 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 3,060 | 7,596 |
| 配当金の支払額 | － | -21,733 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,055 | 300,734 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 219,447 | -28,022 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,214,211 | 1,186,189 |
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