フレアス（7062）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -107,901 | 154,667 |
| 減価償却費 | 15,307 | 21,512 |
| 減損損失 | 5,005 | － |
| のれん償却額 | 7,505 | 12,928 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,717 | -63 |
| 受取利息 | -6 | -6 |
| 支払利息及び社債利息 | 5,284 | 3,288 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -35,241 |
| 助成金収入 | -49,453 | -1,401 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 117,969 | -64,229 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,042 | 1,211 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -61,778 | 17,844 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,941 | 41,582 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 20,000 | 24,623 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -383 | -3,574 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,412 | 1,232 |
| その他 | -14,014 | 22,168 |
| 小計 | -65,753 | 196,543 |
| 助成金の受取額 | 49,453 | 1,401 |
| 利息の受取額 | 6 | 6 |
| 利息の支払額 | -5,516 | -3,836 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 9,628 | -16,210 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -12,182 | 177,905 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -425 | -2,858 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,180 | -6,424 |
| 事業譲受による支出 | － | -12,971 |
| 事業譲渡による収入 | － | 35,241 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -947 | -474 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 258 | 1,569 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 2,264 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -292,657 | － |
| その他 | － | 7,140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -294,951 | 23,486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 480,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -144,155 | -174,934 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -70 |
| ストックオプションの行使による収入 | 1,512 | 3,060 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 327,357 | 18,055 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,223 | 219,447 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,215,381 | 1,434,828 |
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