フレアス（7062）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -107,901 |
| 減価償却費 | 15,307 |
| 減損損失 | 5,005 |
| のれん償却額 | 7,505 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,717 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -383 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,412 |
| 受取利息 | -6 |
| 支払利息及び社債利息 | 5,284 |
| 有形固定資産除却損 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 117,969 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,042 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -61,778 |
| その他 | 4,044 |
| 小計 | -16,300 |
| 利息の受取額 | 6 |
| 利息の支払額 | -5,516 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 9,628 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -12,182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -425 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,180 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -947 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 258 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -292,657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -294,951 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 480,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -144,155 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 |
| ストックオプションの行使による収入 | 1,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 327,357 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,223 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,168,055 |
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