フレアス（7062）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 50,994 | -62,905 |
| 減価償却費 | 51,769 | 79,314 |
| のれん償却額 | 21,975 | 22,418 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -408 | -342 |
| 受取利息 | -4 | -83 |
| 支払利息 | 14,697 | 41,751 |
| 助成金収入 | -2,507 | -4,964 |
| 違約金収入 | -7,521 | -12,495 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,256 | -339,760 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,745 | -679 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -225,176 | -231,539 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 39,713 | 83,248 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 13,500 | 1,046 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,568 | 21,908 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,848 | 398 |
| その他 | 126,878 | -14,214 |
| 小計 | 106,837 | -416,899 |
| 助成金の受取額 | 2,507 | 4,964 |
| 違約金の受取額 | 7,521 | 12,495 |
| 利息の受取額 | 4 | 83 |
| 利息の支払額 | -14,697 | -41,751 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6,114 | -23,118 |
| その他 | -547 | -1,051 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 95,513 | -465,276 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,436 | -67,211 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,584 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -28,818 | -93,471 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 249 | 230 |
| その他 | 10 | 594 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,580 | -159,858 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 160,000 | 250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -204,012 | -242,504 |
| リース債務の返済による支出 | -9,567 | -28,402 |
| 配当金の支払額 | -24,808 | -24,797 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21,612 | 54,296 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 83,544 | -570,839 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,058,807 | 559,975 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
