フレアス（7062）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -62,905 | 427,229 |
| 減価償却費 | 79,314 | 116,616 |
| のれん償却額 | 22,418 | 19,860 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -342 | 351 |
| 受取利息 | -83 | -1,043 |
| 支払利息 | 41,751 | 77,914 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -282,408 |
| 助成金収入 | -4,964 | -116,899 |
| 違約金収入 | -12,495 | -5,480 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -339,760 | 27,063 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -679 | -2,338 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -231,539 | -433,272 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 83,248 | 88,736 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 1,046 | 8,299 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,908 | -34,448 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 398 | 4,061 |
| その他 | -14,214 | 9,529 |
| 小計 | -416,899 | -96,229 |
| 助成金の受取額 | 4,964 | 116,899 |
| 違約金の受取額 | 12,495 | 5,480 |
| 利息の受取額 | 83 | 1,043 |
| 利息の支払額 | -41,751 | -77,903 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -23,118 | 4,545 |
| その他 | -1,051 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -465,276 | -46,164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -67,211 | -3,303 |
| 事業譲渡による収入 | － | 582,460 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -93,471 | -29,707 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 230 | 295,119 |
| その他 | 594 | -659 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -159,858 | 843,909 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 250,000 | 158,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -242,504 | -470,894 |
| 社債の償還による支出 | － | -30,000 |
| リース債務の返済による支出 | -28,402 | -55,340 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 140,766 |
| 配当金の支払額 | -24,797 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 54,296 | -57,468 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -570,839 | 740,276 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 559,975 | 1,555,275 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
