フレアス（7062）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 123,576 | -141,751 |
| 減価償却費 | 112,003 | 195,735 |
| 減損損失 | 2,981 | － |
| のれん償却額 | 44,836 | 44,002 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -317 | 23 |
| 受取利息 | -21 | -441 |
| 支払利息 | 38,930 | 102,279 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -23,814 |
| 助成金収入 | -36,435 | -43,490 |
| 違約金収入 | -15,905 | -17,381 |
| 補助金収入 | -43,782 | -31,357 |
| 固定資産圧縮損 | 43,782 | 31,357 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -50,447 | -283,719 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,850 | 1,607 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -280,885 | -227,098 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 40,635 | 86,300 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 22,804 | 18,076 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,916 | 29,485 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,050 | -29,357 |
| その他 | 152,980 | 21,098 |
| 小計 | 163,852 | -268,445 |
| 助成金の受取額 | 36,435 | 43,490 |
| 違約金の受取額 | 15,905 | 17,381 |
| 補助金の受取額 | 43,782 | 31,357 |
| 利息の受取額 | 21 | 441 |
| 利息の支払額 | -38,930 | -102,279 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -47,879 | -41,144 |
| その他 | -1,163 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 172,023 | -319,199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -124,710 | -137,658 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,400 | -10,248 |
| 事業譲受による支出 | -9,090 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 24,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -56,225 | -233,680 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,737 | 2,094 |
| その他 | 88 | 616 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -193,600 | -354,876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | 534,000 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -428,092 | -498,466 |
| 社債の発行による収入 | － | 294,425 |
| リース債務の返済による支出 | -19,968 | -81,291 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 34,388 |
| 配当金の支払額 | -24,810 | -24,797 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 177,128 | 358,259 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 155,552 | -315,816 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,130,815 | 814,999 |
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