フレアス（7062）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 89,589 | 123,576 |
| 減価償却費 | 72,382 | 112,003 |
| 減損損失 | － | 2,981 |
| のれん償却額 | 24,992 | 44,836 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 756 | -317 |
| 受取利息 | -10 | -21 |
| 支払利息 | 13,550 | 38,930 |
| 助成金収入 | -44,137 | -36,435 |
| 違約金収入 | -17,985 | -15,905 |
| 補助金収入 | － | -43,782 |
| 固定資産圧縮損 | － | 43,782 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -203,991 | -50,447 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,995 | -3,850 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -131,977 | -280,885 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,214 | 6,916 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,232 | 6,050 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 63,943 | 40,635 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 36,500 | 22,804 |
| その他 | -37,774 | 152,980 |
| 小計 | -126,711 | 163,852 |
| 助成金の受取額 | 44,137 | 36,435 |
| 違約金の受取額 | 17,985 | 15,905 |
| 補助金の受取額 | － | 43,782 |
| 利息の受取額 | 10 | 21 |
| 利息の支払額 | -13,550 | -38,930 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -153,872 | -47,879 |
| その他 | -1,144 | -1,163 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -233,145 | 172,023 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,351 | -124,710 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,581 | -5,400 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -40,432 | -56,225 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 878 | 1,737 |
| 事業譲受による支出 | -393,744 | -9,090 |
| その他 | 316 | 88 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -516,914 | -193,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -358,729 | -428,092 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -16,021 | -19,968 |
| ストックオプションの行使による収入 | 7,596 | － |
| 配当金の支払額 | -21,733 | -24,810 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 511,112 | 177,128 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -238,947 | 155,552 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 975,263 | 1,130,815 |
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