フレアス（7062）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月27日 14:42
- 【資料】
- 有価証券報告書-第21期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 258,432 | 89,589 |
| 減価償却費 | 43,316 | 72,382 |
| のれん償却額 | 24,187 | 24,992 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -181 | 756 |
| 受取利息 | -13 | -10 |
| 支払利息 | 6,535 | 13,550 |
| 助成金収入 | -40,943 | -44,137 |
| 違約金収入 | -3,781 | -17,985 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -35,241 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -57,336 | -203,991 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 420 | -2,995 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -6,074 | -131,977 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,632 | 6,214 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,601 | 4,232 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 44,568 | 63,943 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 42,623 | 36,500 |
| その他 | 32,982 | -37,774 |
| 小計 | 309,462 | -126,711 |
| 助成金の受取額 | 40,943 | 44,137 |
| 違約金の受取額 | 3,781 | 17,985 |
| 利息の受取額 | 13 | 10 |
| 利息の支払額 | -6,535 | -13,550 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -38,395 | -153,872 |
| その他 | － | -1,144 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 309,270 | -233,145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -120,435 | -44,351 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,456 | -39,581 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -28,458 | -40,432 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,559 | 878 |
| 貸付けによる支出 | -3,687 | － |
| 事業譲受による支出 | -21,221 | -393,744 |
| 事業譲渡による収入 | 35,241 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 2,790 | － |
| その他 | 7,200 | 316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -149,467 | -516,914 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -343,962 | -358,729 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -100,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -16,021 |
| 自己株式の取得による支出 | -70 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 3,060 | 7,596 |
| 配当金の支払額 | － | -21,733 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -160,972 | 511,112 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,170 | -238,947 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,214,211 | 975,263 |
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