フレアス（7062）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 112,089 | 258,432 |
| 減価償却費 | 35,281 | 43,316 |
| 減損損失 | 5,005 | － |
| のれん償却額 | 18,262 | 24,187 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,920 | -181 |
| 受取利息 | -13 | -13 |
| 支払利息及び社債利息 | 11,604 | 6,535 |
| 助成金収入 | -130,725 | -40,943 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | -14,400 | -35,241 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 104,090 | -57,336 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,446 | 420 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -365,573 | -6,074 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,952 | -1,632 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,849 | 1,601 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 48,876 | 42,623 |
| その他 | -2,850 | 77,550 |
| 小計 | -192,822 | 313,244 |
| 助成金の受取額 | 130,725 | 40,943 |
| 利息の受取額 | 13 | 13 |
| 利息の支払額 | -12,171 | -6,535 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -25,709 | -38,395 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -99,964 | 309,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,118 | -120,435 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,702 | -22,456 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,642 | -28,458 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,884 | 1,559 |
| 貸付けによる支出 | － | -3,687 |
| 事業譲受による支出 | － | -21,221 |
| 事業譲渡による収入 | 14,400 | 35,241 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -292,657 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 2,790 |
| その他 | － | 7,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -296,836 | -149,467 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 780,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -297,163 | -343,962 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -70 |
| ストックオプションの行使による収入 | 1,512 | 3,060 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 464,349 | -160,972 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 67,548 | -1,170 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,215,381 | 1,214,211 |
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